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[투데이리포트]POSCO, "1등은 다르다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 POSCO(005490)에 대해 "1등은 다르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 2013년 2분기 실적은 시장 예상치와 당사 추정치를 소폭 상회했다. 개보수 지속으로 출하량 부진했지만 다른 지표가 양호했다. 환율상승 덕분에 수출판매단가가 소폭 상승했고, 원감절감노력으로 전분기대비 수익성이 개선되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 실적은 2분기보다는 하락하지만 기존 예상치대비 상향 조정한다. 최근 국제 철강가격 반등에 따라, 수출비중이 큰 POSCO는 ASP 개선 효과를 기대할 수 있다. 또한 투입원가 상승폭은 톤당 10,000원 이하로 미미할 전망이기 때문에 1분기대비 나은 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 순이익 증가율이 영업이익 증가율에 비해 매우 큰 이유는 2014년 원화강세 가정에 따라, 외화환산이익 발생, 금융비용 감소를 가정했기 때문이다. 하반기에는 철강업종 중에서도 냉연업체의 실적개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 490,000원까지 높아졌다가 2013년4월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 410,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 394,190 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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