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[투데이리포트]POSCO, "지나간 성수기와 다..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 POSCO(005490)에 대해 "지나간 성수기와 다가오는 비수기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "우리는 하반기에 자동차용강판이 강종 중에 가장 좋은 국면을 맞을 것으로 예상한다. 자동차산업의 중심인 미국 철강 가격 상승이 전세계 자동차용강판 가격 강세를 야기할 것으로 보기 때문이다. 최근 일본의 NSSMC가 다른 강종은 톤당 5,000엔 인상을 추진하고 있으나 자동차용강판은 10,000엔 인상에 이미 성공한 것이 대표적인 사례라 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기는 비수기여서 가격 상승 가능성이 낮다. 우리는 3분기 제품 가격이 2분기와 유사할 것으로 예상한다. 반면 3분기 톤당 원가는 80.6만원으로 2분기 78.4만원보다 1.8만원 상승할 전망이다. 이에 따라 3분기 POSCO의 별도기준 영업이익은 5,160억원으로 27% 감소할 것"라고 밝혔다. 한편 "중국의 열연 스프레드는 가격 상승에도 불구하고 원재료 가격이 더 상승하면서 하락했다. 시황이 개선되고 있다고 볼 수 없다. 게다가 3분기는 이익 감소가 불가피해 보여 단기 투자 매력이 높지 않다고 판단된다. 다만, 중국의 철강 산업 구조조정 가능성이 증대하고 있어 투자의견 '매수'와 목표주가 420,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 470,000원까지 높아졌다가 2012년10월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 420,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 392,762 | 440,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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