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[투데이리포트]POSCO, "철강가격 단기 반등..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 10일 POSCO(005490)에 대해 "철강가격 단기 반등에 따른 투자심리 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 토러스증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 POSCO(005490)에 대해 "최근 철강가격의 반등에도 불구하고, 3Q13에 반영될 ASP는 전분기 대비 2~3만원 내외의 하락이 불가피할 전망이고, 톤당 원료 투입가격 인상은 0~0.5만원 수준이 될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사의 2Q13 영업실적은 매출액 7조 7,590억원, 영업이익 6,326억원을 기록할 전망. 광양 1고로 개보수로 인해 성수기임에도 불구하고 출하량은 1Q13과 유사한 840여만톤에 그친 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "4Q13은 광양1고로 개보수 효과와 더불어 철강가격 반등에 따른 실적 모멘텀이 예상된다. 출하량은 성수기 진입효과도 예상되어 870만톤까지 가능할 것으로 전망되어 별도기준 매출액 및 영업이익은 각각 7조 9,745억원(-1.3% YoY, +4.8% QoQ), 6,593억원(+56% YoY, +39% QoQ)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 450,000원까지 높아졌다가 2013년3월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 380,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 396,714 | 450,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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