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[투데이리포트]POSCO, "3분기까지는 적극적..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 20일 POSCO(005490)에 대해 "3분기까지는 적극적인 투자보다는 관망세 유지 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "현재 상황에서 3분기 이익 감소는 불가피해 보인다. 일본 철강업체의 가격 인상 여부가 가장 큰 변수인데, 비수기여서 인상 가능성이 낮다고 가정하는 것이 합리적이다. 비수기로 접어든다는 점에서 현재는 적극적인 매수보다는 관망세를 유지하는 전략이 유효해 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 톤당 원가가 1.3만원 상승했음에도 불구하고 제품평균가격이 톤당 2.4만원 상승해 톤당 영업이익은 8만원으로 1분기 6.9만원보다 16.1% 상승할 전망이다. 업황 부진에도 불구하고 제품평균가격이 상승하는 것은 원/달러 환율 상승에 따른 수출 가격 상승, 일부 강종의 내수 가격이 상승했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 톤당 원가가 만원 상승할 전망이다. 2분기에 원재료 계약 가격이 상승했는데 이는 대부분 2분기에 투입되기 때문이다. 단위당 수익성이 하락할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 470,000원까지 높아졌다가 2012년10월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 420,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 406,643 | 450,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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