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[투데이리포트]POSCO, "점진적 이익 회복과..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 17일 POSCO(005490)에 대해 "점진적 이익 회복과 성장 시장으로 도약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 2분기 별도 영업이익은 6,855억원(QoQ +17.9%)으로 예상되고, 3분기는 수출가 하락 등이 반영될 것이나 6,000억원 수준의 영업이익은 가능할 전망이다. 2분기까지 부담으로 작용했던 일본산 수출가격 하락 영향은 일본향 가격 인상 등을 통해, 3분기부터 경감될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "13년 12월 인도네시아 고로(지분율 70%) 가동으로 동남아 상공정 거점이 마련된다. 인도네시아의 높은 철강 수요 성장(12년 명목소비 증가율 +15.9%), 현지 국영 철강사와 합작에 따른 수요기반 마련 등으로 빠른 시장 진입이 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "가격 하락 여파에서 벗어나며 14년 별도 영업이익은 3.19조원으로 21.1% 증가할 것으로 보인다. 또한 연결도 영업이익이 4.6조원으로 28.5% 증가가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 515,000원까지 높아졌다가 2013년4월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 420,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 406,643 | 450,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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