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[투데이리포트]POSCO, "4분기 가격 모멘텀..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 27일 POSCO(005490)에 대해 "4분기 가격 모멘텀 가능성을 열어두자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 POSCO(005490)에 대해 "올해도 중국 재고조정 마무리로 역내교역가격의 순환적 반등 가능성은 유효하다는 판단이다. 따라서 동사의 출하단가 인상 시도 역시 3분기 이후 탄력을 받을 것으로 예상한다. 반면 3분기까지 지속될 전망인 원재료 현물가격 하락세로 4분기 투입단가는 다시 하락세로 전환될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "당분간 스팟평균을 기준으로 하는 고정거래계약 비중 확대와 철광석 현물가격 및 원료탄 가격 하락세를 감안할 때 3분기 투입단가 상승폭은 당초 기대보다 낮은 1.7만원 수준이 될 것. 즉 제품가격 인상에 대한 기대가 낮아진 대신 제한적 투입단가 상승폭으로 3분기 이익은 당초 추정치에서 크게 벗어나지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "더딘 매크로 회복과 공급과잉이라는 구조적 이슈로 업황은 여전히 부진하지만, 광양 고로 개수 효과와 파이넥스 완공 등에 따른 내년도 외형 성장성(조강생산 기준 국내 +10%, 연결 +17.5%), 상공정과 연계된 하공정 설비 증설에 따른 고부가 가치재 비중 확대 등에 주목한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 450,000원까지 높아졌다가 2013년4월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 380,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 407,103 | 450,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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