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[투데이리포트]POSCO, "불확실한 시황 지속..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 26일 POSCO(005490)에 대해 "불확실한 시황 지속과 애매한 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 아이엠증권 염동연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 1분기 영업이익이 전분기 대비 개선되었다고 해서 철강시황이 개선되었다고 보기는 힘든데, 그 이유는 단가하락추세가 멈추지 않았고, 국제철강제품가격이 조정 중이어서, 2분기 단가인상 가능성이 크지 않아 보이며, 2분기 수입 철광석 계약가격이 톤당 34불 상승하면서 3분기 원가부담이 커지기 때문"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "현재 우리는 동사에 대해서 투자의견 ‘매수’와 목표주가 44만원을 제시 중이나, 2013년 일본정부의 경기부양책 지속과 이에 따른 엔저현상으로 인해 수출판매량 감소 가능성, 이에 따라 2013년 국내 철강사 수익성이 전년대비 하락가능성이 있어, 타겟 Valuation 하락 가능성 등을 고려하여 추후 기존 수익전망을 하향 조정할 계획"라고 밝혔다. 한편 "수입철광석은 2012년 말에 반등한 가격이 계약에 반영되면서 3분기부터 투입원재료가격이 톤당 3만원내외 상승해 스프레드 축소 가능성도 있다. 일본의 환율강세(엔저현상)는 연중 지속될 것으로 보여, 국내철강사제품의 수출시장 내 가격경쟁력 약화에 따른 외형성장 하향압박도 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 410,867 | 450,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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