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[투데이리포트]POSCO, "이익 모멘텀의 지속..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 26일 POSCO(005490)에 대해 "이익 모멘텀의 지속성이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가 420,000원 대비 -9.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 POSCO(005490)에 대해 "파이넥스 설비 정상화, 광양 열연공장 증설, 해외 상하공정 프로젝트가 마무리되는 내년도 양적 성장과 비철강 부문의 성장성을 고려할 때 동사의 중장기 성장성은 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2분기 투입단가는 전분기와 유사하거나 1만원/톤 가량 상승할 것으로 추정되며 3분기 본격화되는 투입단가 상승분을 선제적으로 전가하기 위한 동사의 가격 인상 시도가 예상된다. 다만 최근 역내교역가격 약세와 이에 따른 수입재 및 국내 유통 가격 하락세를 감안할 때 2분기 내수 단가 인상 폭에 대한 기대는 낮출 필요가 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "중국 재고조정 마무리로 하반기 역내교역가격의 순환적 반등 가능성은 유효하다는 판단(4/8일자 산업보고서 참고)으로 동사의 출하단가 인상 시도 역시 하반기에 탄력을 받을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 450,000원까지 높아졌다가 2012년10월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 380,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 415,214 | 450,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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