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[투데이리포트]POSCO, "6월 이후 가격인상..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 26일 POSCO(005490)에 대해 "6월 이후 가격인상 모멘텀 확보될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오, 박혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 POSCO(005490)에 대해 "일본 고로사들은 엔/달러 환율 상승의 영향으로 가격인상 요인이 크고, 일본내 자동차 회사들의 실적개선이 가시화되고 있기 때문에 7월에 가격인상에 성공할 가능성이 높은 것으로 판단된다. 일본 고로사들이 가격인상에 성공하면 국내 업체들도 가격인상 가능성이 높아진 것으로 볼 수 있기 때문에 가격인상 시기에 근접하는 6월 이후 적극적인 매수관점의 대응이 바람직하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사에 대한 투자의견을 매수로 제시하는 이유는 2012년 4분기로 영업이익의 저점을 통과하였고, 엔저에도 불구하고 수출가격이 상승하고 있어 2분기에도 이익 증가가 전망되며, 하반기에 일본 고로사들의 가격인상 가능성이 높아 국내 가격 인상에 긍정적인 영향이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "국내 수요산업의 부진으로 내수가격 인상은 쉽지 않을 것으로 예상되지만, 수출가격 상승과 판매량 증가효과로 2분기 별도기준 영업이익은 6,429억원으로 1분기 대비 10.6% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 480,000원까지 높아졌다가 2012년7월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 418,071 | 450,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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