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[투데이리포트]POSCO, "실적 턴어라운드 추..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 26일 POSCO(005490)에 대해 "실적 턴어라운드 추세 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 POSCO(005490)에 대해 "자동차, IT를 중심으로 성수기 수요가 견고하고, 단가인상이 저지되어 추가적인 단가인하압력이 약화되어, 2분기에도 실적 턴어라운드 추세는 이어져 주가 반등을 시도할 전망이다. 특히, 2013년 추정 PBR 0.6배로 과도하게 저평가되었다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기는 제한적인 수익성 개선이 기대된다. 성수기 수요증가와 1분기 단가인상효과가 예상되나, 원료투입가격 상승으로 마진확대를 제약할 것으로 보이기 때문이다. 다만, 수출가격 인상과 고부가 제품인 자동차 및 가전향 제품 수요가 견조해 product mix 개선으로 평균 판매단가는 올라 원료투입가격 상승분을 상쇄할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "철강수요 회복이 더디고 광양 1고로 대보수가 이어져 2분기 판매량이 소폭 증가에 그치고 평균판매단가는 1% 상승할 것으로 가정할 때, 2분기 매출액 및 영업이익은 전분기 대비 각각 3%, 23% 신장된 7조 4,519억원, 7,134억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 520,000원까지 높아졌다가 2012년10월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 418,071 | 450,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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