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[투데이리포트]POSCO, "일본 고로사들의 가..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 4일 POSCO(005490)에 대해 "일본 고로사들의 가격인상 발표 시점이 변곡점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 한화증권 김강오, 박혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 POSCO(005490)에 대해 "일본의 자동차업체와 고로사간의 반기단위 강판 계약가격이 확정되는 7월이 분기점으로 작용할 것으로 판단된다. 엔저의 영향으로 투입원가 상승이 불가피한 일본 고로사들이 가격인상을 발표하면, 국내 고정거래 가격 인상에 긍정적인 영향을 미치고 주가 회복의 모멘텀으로 작용될 전망이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사에 대한 투자의견을 매수로 제시하는 이유는 2012년 4분기를 저점으로 영업이익은 최악의 국면을 통과하였고, 일본 고로사들이 7월 이후 가격을 인상하게되면 국내 고정거래 가격에 긍정적인 영향이 예상되며, 연결기준 영업이익은 증가추세가 지속될 전망이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "수요부진의 영향으로 제품 판매량은 8,556천톤으로 전분기 대비 1.3% 감소하였지만, STS를 제외한 탄소강 평균 판매가격이 804천원으로 전분기 대비 4천원 상승, 원가는 16천원 하락한 영향으로 2분기 영업이익이 증가한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 480,000원까지 높아졌다가 2012년7월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 427,071 | 465,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 465,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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