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[투데이리포트]POSCO, "현재 주가는 PBR..."매수_HMC
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| HMC증권은 28일 POSCO(005490)에 대해 "현재 주가는 PBR 밴드 하단까지 하락"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 현재 주가는 PBR 0.8배로 금융위기 이후 저점 수준까지 낮아져있어, 주가 하방경직성은 강화되었다고 판단된다. 다만 중국의 철강유통가격이 성수기에도 혼조세를 보이고 있어 주가는 좁은 박스권에서 등락을 보일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "자동차 강판, 가전용 강판 등 냉연 내수가격은 각각 톤당 6.5만원, 5만원을 인하한 것으로 보이나, 1분기 고로 원료의 투입원가가 지난 4분기대비 톤당 약 3만원 하락할 것으로 추정되고, 유통향 등 일부 열연가격을 인상하면서 영업이익은 전분기대비 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 원가는 전분기대비 톤당 2만원 상승할 것으로 전망되는데, 2분기 철광석 계약가격은 톤당 137달러로 전분기대비 33%, 석탄은 톤당 172달러로 4% 상승하였기 때문이다. 따라서 2분기에 판재 내수가격은 톤당 2.5만원은 인상되어야 할 명분이 있는 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 500,000원까지 높아졌다가 2012년5월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 427,704 | 465,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 465,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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