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[투데이리포트]POSCO, "추정 PBR 0.6..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 19일 POSCO(005490)에 대해 "추정 PBR 0.6배, 주가복원 시도 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 POSCO(005490)에 대해 "최대 성수기 진입, 단가인상효과 본격화, 철강원료가격 하향안정으로 영업여건이 점차 개선되어 2분기 실적 턴어라운드는 유효해 보인다. 특히, 2013년 추정 PBR 0.6배로 과도하게 저평가되어, 중장기 관점에서 주가복원 시도가 가능한 시점이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기 실적 턴어라운드는 유효하지만, 당초 기대치에는 미치지 못할 전망이다. 원료투입가격 하락에도 불구하고 비수기 수요부진과 판매가격 회복속도가 더디기 때문이다. 개별기준 1분기 매출액은 7조 7,577억원으로 전분기 대비 4% 감소한 반면, 영업이익은 44% 늘어난 5,440억원으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 본격적인 수익성 개선이 기대된다. 2분기 판매량은 전분기 대비 2% 늘어나고, 평균판매단가는 3% 상승해 2분기 매출액 및 영업이익은 전분기 대비 각각 5%, 35% 신장된 8조 1,578억원, 7,365억원으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 520,000원까지 높아졌다가 2012년10월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(유지) |
| 목표주가 | 430,308 | 480,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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