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[투데이리포트]POSCO, "2분기 제품가격 인..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 6일 POSCO(005490)에 대해 "2분기 제품가격 인상폭이 관건"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 POSCO(005490)에 대해 "원가 상승을 감안할 때 2Q13 중으로 톤당 4~5만원 수준의 내수 제품가격 인상에 나설것으로 전망된다. 구체적 인상폭과 시기에 대한 논의는 3월 중순이후 본격화될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2월부터 자동차강판 등 주요제품가격이 톤당 3~6.5만원 인하되었으나 수출가격 상승과 유통향 가격상승으로 탄소강 ASP는 4Q12대비 톤당 약 3만원 하락이 전망된다. 반면 저가원료 투입으로 원재료비용이 약 5만원 하락해 4Q12대비 톤당 약 2만원의 마진개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "spot 원료 비중과 2개월 원재료 재고효과 감안시 2Q13 투입원가는 1Q13대비 톤당 1.5~2만원 상승할 전망. 나머지는 3Q13에 반영되는데 비수기 spot 원료가격 하락 감안시 3Q13 실질 투입가격은 2Q13 대비 톤당 2~3만원 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 500,000원까지 높아졌다가 2012년12월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 420,000원으로 제시되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 431,037 | 480,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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