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[투데이리포트]POSCO, "기존 핵심 사업보다..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 30일 POSCO(005490)에 대해 "기존 핵심 사업보다 신규 사업에서 기대감 발견"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 436,000원을 내놓았다. 키움증권 김창호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 POSCO(005490)에 대해 "현재까지 신규 사업들의 Invest가 지속되어왔다면, 2013년은 Harvest로 결실기의 첫 해가 될 수 있다. 또한 신규 사업부에서 절대 규모는 작지만 큰 과실을 기대할 수 있는 시작이며, 성장성과 기대감은 신규 사업부에 있다고 보여진다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "기존 철강 사업부의 2013년 실적은 당사 추정치를 하회할 가능성도 있으며, 특히 고가 원료가 본격적으로 투입되기 시작하는 하반기부터 수익성 악화가 나타날 수 있다고 판단된다. 또한 중국 열연강판 가격이 저점대비 100달러/톤 상승하는 동안 국내 열연강판 가격 인상폭은 2~3만원/톤에 그치는 등 가격 전가가 원활하지 못한 상황"라고 밝혔다. 한편 "롤마진 악화가 우려되며, 글로벌 철강재 가격 상승에도 불구하고 과도한 원료 가격 상승으로 수익성이 악화되었던 2010~2011년 상황이 재연될 가능성도 있다. 하지만 신규 사업의 성장성과 해외 먹거리를 통한 장기 수익성 확보, 철강 사업부 이익 방향 전환 가능성 등을 감안해 동사에 대한 투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가도 436,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 460,000원까지 높아졌다가 2012년5월 436,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 436,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 431,778 | 480,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 436,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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