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[투데이리포트]POSCO, "2013년 별도 영..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 30일 POSCO(005490)에 대해 "2013년 별도 영업이익률 3년만에 상승 전환 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업, 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 POSCO(005490)에 대해 "2013년 별도 영업이익률은 3년만에 증가세로 전환할 것으로 예상하는데 이는 제품 평균 판매단가 하락의 영향으로 매출액은 전년비 하락을 예상하지만 원재료 투입단가도 하락하면서 영업이익은 전년 수준을 유지할 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2013년 연결 매출액은 전년비 2% 하락한 62조 3,558억원, 연결 영업이익은 전년비 9.8% 증가한 4조 102억원을 기록하면서 별도 실적 대비해서 양호하게 시현될 것으로 예상하는데, 이는 대우인터내셔널 미얀마 가스전의 상업 생산 시작과 포스코건설의 에너지 사업부문 매출 증대로 연결 법인들의 연결 매출액 기여도가 올라갈 것으로 예상하기 때문 (2012년 43.9% → 2013년 49.1%)"라고 밝혔다. 한편 "1분기 비수기 진입, 광양 1고로 개보수 등으로 제품 판매량이 전분기비 0.6% 하락할 것으로 예상하고, 제품 평균 판매단가도 전분기비 3.4% 하락할 것으로 예상하기 때문에 동사의 1분기 별도 매출액은 전분비기 4.8% 하락한 7조 6,857억원을 보일 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 470,000원까지 높아졌다가 2012년10월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 420,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 431,846 | 485,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 485,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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