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[투데이리포트]POSCO, "조정 후 재매수 관..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 POSCO(005490)에 대해 "조정 후 재매수 관점 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "우리는 4분기 실적 부진과 시장 예상보다 낮은 1분기 실적, 그리고 과거대비 강하지 않은 춘절 효과 등을 이유로 동사 주가가 조정 받을 가능성이 높다고 판단한다. 조정 후 재매수 전략이 필요하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현재 고로사들은 판재류 가격을 톤당 2~3만원 인상하려 하고 있으나, 우리는 제품 가격이 실제로 그 만큼 상승할 가능성이 낮다고 보는데, 그 이유는 고객사들이 1분기에 톤당 원가가 하락한다는 것을 알고 있고, 1분기는 비수기여서 수요가 강하지 않아 강한 저항이 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "우리는 1분기 별도기준 영업이익이 6,370억원으로 전분기대비 68.3% 증가할 것으로 전망한다. 톤당 원가는 3.5만원 하락이 예상되나 제품 평균 가격은 0.5만원 하락에 그치면서 톤당 영업이익이 3만원 상승할 전망이다. 실적은 개선되나 시장 기대치에는 못 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 520,000원까지 높아졌다가 2012년10월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 420,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 432,320 | 485,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 485,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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