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[투데이리포트]POSCO, "비철강 부분이 주는..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 30일 POSCO(005490)에 대해 "비철강 부분이 주는 이익 안정성과 철강 사업부의 개선이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 460,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈, 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 460,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 POSCO(005490)에 대해 "비철강 부분의 영업이익은 2010년 5,390억, 2011년 8,550억원, 2012년 1조 130억원으로 급증하고 있다. 2013년 5월부터는 대우인터내셔널의 미얀마 가스전 상업 생산이 시작되고 에너지, 화학, 소재 부분의 이익도 점진적으로 증가할 것으로 예상된다. 이는 동사 이익 안정성을 높여줄 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 최근 철광석 가격 급등에도 불구하고 고로의 톤당 생산 원가가 1분기 5만원 감소, 2분기 7천원 증가, 3분기 8천원 증가에 불과할 것으로 예상한다. 1분기 계약 가격 대비 현재 철광석 가격은 35.4% 높은 수준인 반면 제철용 강점탄의 경우 불과 2.1% 높은 168.5달러에 불과하다. 철광석, 석탄이 동시에 급등했던 2010~2011년 초와는 다른 모습으로 원가 상승 부담이 크지 않다"라고 밝혔다. 한편 "향후 원화의 추가 절상이 제한되고 부동산 대책이 제시되기 시작하면 동사를 포함한 국내 고로 업체들의 본격적인 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 560,000원까지 높아졌다가 2012년11월 460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 460,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 432,320 | 485,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 485,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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