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[투데이리포트]POSCO, "돋보이는 이익방어능..."매수_삼성
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| 삼성증권은 30일 POSCO(005490)에 대해 "돋보이는 이익방어능력 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 삼성증권 김민수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 POSCO(005490)에 대해 "전분기 대비 부진한 4분기 영업실적에도 불구하고 동사에 대한 투자의견을 유지하는 이유는 국제가격회복과 저가원재료 투입으로 상반기 실적회복이 예상되고, ‘비철강’ 연결자회사들의 이익기여도 상승과 '차강판' 출하량 증가로 실적 가시성이 회복될 것이며, 글로벌 경쟁사 대비 valuation 매력도가 높아졌기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동아시아 철강가격 상승모멘텀은 재고cycle 진행으로 4월초까지 진행될 전망. 중국 철강가격 상승세가 예상되는 가운데 2분기 원료계약가격 상승은 포스코의 2분기 제품출하 가격 인상발표로 이어질 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 실적발표에서 올해부터 비철강 사업부문의 투자가 결실을 맺을 것이며, 비철강 영업이익은 전년대비 2,000~3,000억원 증가할 것이라 밝혔다. 비철강 사업부문이 안정을 찾는다면 포스코의 실적가시성은 한단계 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 520,000원까지 높아졌다가 2012년11월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 420,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 432,320 | 485,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 485,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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