종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]POSCO, "점진적인 수익성 개..."매수(유지)_유진
게시글 내용
| 유진증권은 30일 POSCO(005490)에 대해 "점진적인 수익성 개선, 상반기보단 하반기에 더"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 13개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. 유진증권 김경중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 13개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 POSCO(005490)에 대해 "중국 철강유통가격은 반등 중이지만 4월부터 여름비수기 진입으로 조정 전망. 8월부터 가을성수기진입으로 다시 반등할 것으로 보인다. 세계 철강가격의 변동성은 수요증가에도 공급과잉과 하반기로 갈수록 원료가격 안정으로 과거보다는 작아질 전망. 동사 주가는 당분간 30만원 중후반대에서 등락 보이다가 여름비수기 이후 가을 성수기 진입시에 추가적인 주가 상승이 전망된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "1분기 별도 영업이익은 전기비 37% 증가할 전망인데, 이는 평균 판매단가가 소폭 하락 하지만, 원료가격이 톤당 3만원 인하될 것으로 보이기 때문. 최근 스팟가격의 상승에도 4분기와 1분기 계약 원재료 가격은 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 포스코에너지와 건설, 소재업 등 자회사들의 이익기여도가 높아지면서, 변동성은 많이 작아질 전망. 12년 자회사 영업이익 기여도는 10년 10%에서 12년 24%, 14년에는 30%로 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 432,320 | 485,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 485,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록