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[투데이리포트]POSCO, "다시 일어서는 거인..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 22일 POSCO(005490)에 대해 "다시 일어서는 거인"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 흥국증권 송원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사는 주로 분기단위로 계약한 저가의 원료를 1분기와 2분기 투입한다. 제품가격 강세로 우선 1분기의 실적 전망은 밝다. 원료투입단가의 하락과 제품 판매가격의 상승으로 이익의 질적 개선이 이루어지기 때문이다. 1분기 영업이익은 전분기대비 +96% 상승한 8,270억 원으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "영업 외 손익으로는 공정위의 과징금 983억 원을 포함한다. (2012년 10월 17일 영업손익 산정 관련 한국체택국제회계기준의 개정안에 따라 기타영업손익은 영업 외로 분류) 그러나, 연말 원화 강세의 영향에 따라 환 관련 손익에서 일부 수혜가 예상되어 영업 이익을 크게 훼손하지 않을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "Valuation은 동사의 2013년 예상 BPS 512,981 원 대비 PBR 0.8배를 적용하였다. 이익개선과 함께 역사적으로 하단인 Valuation 매력이 점차 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 430,087 | 485,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 485,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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