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[투데이리포트]POSCO, "4분기를 바닥으로 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 15일 POSCO(005490)에 대해 "4분기를 바닥으로 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 POSCO(005490)에 대해 "4분기 실적은 기대치를 밑돌 전망이다. 철강수요 부진으로 단가인하압력이 예상보다 컸으며, 환율하락으로 수출마진이 축소된 것으로 보인다. 4분기 판매량은 855만톤으로 전분기 대비 4% 줄어들고, 평균판매단가는 수출가격 하락과 내수가격 인하압력으로 5% 떨어질 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "금년 들어 업황 개선속도가 예상보다 빠르다는 판단이다. 지난해 말 미국 재정절벽 타결 이후 불확실성 해소에 힘입어 글로벌 철강가격은 상승세가 이어지고, 공급조절과 재고 조정으로 철강수급은 타이트진 상황이며, 철강원료가격도 수급개선으로 급등세를 나타내고 있다"라고 밝혔다. 한편 "국내 철강가격도 상승이 시도되고 있으며, 중국산 철강재 수입 감소로 국내수급이 타이트해진데다 전기요금 인상이 겹쳐 단가인상압력은 강화될 전망이다. 특히, 중국춘절을 전후해 본격적인 restocking 수요가 유입될 경우 철강가격 추가상승도 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 520,000원까지 높아졌다가 2012년10월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 433,897 | 485,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 485,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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