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[투데이리포트]POSCO, "경쟁사 대비 여전히..."매수_삼성
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| 삼성증권은 15일 POSCO(005490)에 대해 "경쟁사 대비 여전히 저평가!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 삼성증권 김민수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 POSCO(005490)에 대해 "상반기 철강경기 회복에 대한 기대감이 높아졌으며, 자동차강판 이익 기여도가 50%를 상회하는 등 성공적인 product mix 개선으로 실적 가시성이 회복되었고, 글로벌 경쟁사 대비 valuation 매력도가 높아졌기 때문에 동사에 대한 기존 투자의견과 목표주가를 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기에 부진한 영업실적이 예상되는 이유는 국제가격 약세와 원료계약가격 하락으로 제품출하가격이 전분기 대비 약 4~7만원 인하되었는데, 톤당 원료투입원가는 약 3만원 하락에 그쳤으며, 열연 및 후판 출하량이 전분기 대비 약 9% 감소할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "톤당 약 3.5만원의 원료투입원가 하락과 2월부터 제품수출가격 회복이 전망되고, 일회성 비용(담합에 대한 과징금 983억원) 소멸에 따른 기저효과 등으로 동사의 2013년 1분기 별도기준 영업이익은 74.9% qoq 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 520,000원까지 높아졌다가 2012년11월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 420,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 433,897 | 485,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 485,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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