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[투데이리포트]POSCO, "예상보다 부진하나 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 9일 POSCO(005490)에 대해 "예상보다 부진하나 바닥은 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 POSCO(005490)에 대해 "단기급등 부담감으로 일시적 주가조정은 가능하나 봄성수기 철강업황의 계절적 반등, 4Q12 바닥으로 2Q13까지 이익모멘텀 존재해 봄성수기 전후까지 주가는 견조할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 4Q12 개별 영업이익은 4,280억원 (-48% QoQ, -38% YoY) 으로 컨센서스를 28% 하회할 전망. 철광석/석탄 투입비용이 톤당 3만원 하락했으나 철강시황 부진으로 탄소강 ASP가 약 7.5만원 하락해 예상보다 부진하면서 4.5만원의 톤당 마진이 축소된 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "연말이후 국제가격 상승으로 국내외 제품가격 하락은 4Q12를 기점으로 마무리. 수출가격은 1월부터, 내수가격은 늦어도 2월부터 상승 반전이 예상된다. 분기별 ASP는 1Q13이 4Q12보다 약 2만원 하락하나 2Q13은 1Q13보다 3만원이상 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 500,000원까지 높아졌다가 2012년12월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 420,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 435,621 | 485,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 485,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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