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[투데이리포트]POSCO, "2013년 1분기 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 7일 POSCO(005490)에 대해 "2013년 1분기 이익 개선 예상되나, 실수요 회복에 대한 확인 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 POSCO(005490)에 대해 "견조한 중국 철강재 유통가격과 낮은 유통재고, 중국정부의 도시화 촉진 의지, 2013년 1분기 국내 고로업체 설비보수 집중, 봄철 계절적 성수기 등 긍정적 요인이 있으나, 2013년 봄철 성수기를 앞두고 수요회복을 확인할 수 있는 춘절(2.10) 연휴까지 주가 하락 위험은 낮지만 추가 상승을 위해서는 실수요 회복에 대한 확인이 필요하다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2012년 4분기 개별기준 실적은 매출액 8조4,730억원(-4.9% q-q), 영업이익 4,090억원(-50.1% q-q), 당기순이익 5,210억원(-30.0% q-q)으로 추정된다. 실적 악화 전망 이유는 업황부진에 따른 ASP 하락. 조강 톤당 원재료비용은 전분기대비 약 3만원 하락한 반면, 탄소강 ASP는 톤당 7만원 하락했을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "철강재 가격 반등 지연에도 불구하고 1분기에 투입 원료가격이 톤당 5만원 내외 하락할 것으로 예상되기 때문에 동사의 2013년 1분기 개별 영업이익은 7,410억원(+81.2% q-q)으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 485,000원까지 높아졌다가 2012년10월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 420,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 435,621 | 485,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 485,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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