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[투데이리포트]POSCO, "견조한 중국 철강가..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 4일 POSCO(005490)에 대해 "견조한 중국 철강가격 반등, 문제는 밸류에이션"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 유진증권 김경중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사는 12년과 13년 이익하향 조정에도 불구하고 봄까지는 트레이딩 BUY 전략이 필요하다. 즉 철강 가격은 봄까지 상승 후 5월~8월까지는 하락 국면. 그리고 다시 8월 중순부터 10월까지 상승. 즉, 동사 주가는 연말연초와 가을 두 번 철강가격 회복 모멘텀으로 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사 별도 4분기 영업이익은 3,900억원으로 예상되어 당초 예상 및 시장컨센서스보다 5,000억원대보다 낮을 것으로 보이는데, 이는 예상보다 중국가격 하락에 따른 국내가격 하락 폭이 큰 것으로 보이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "공정위가 국내 냉연업체 가격담합에 대해 조사하여 포스코 983억원, 포스코강판은 193억원을 과징금으로 부과하여 12년 4분기 실적에 반영 전망. 이러한 과징금은 영업외비용으로 반영 추정. 영업비용으로 처리시 영업이익은 그만큼 감소할 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 460,000원까지 높아졌다가 2012년1월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 435,621 | 485,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 485,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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