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[투데이리포트]POSCO, "제한적 단기 반등 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 POSCO(005490)에 대해 "제한적 단기 반등 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍진주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 POSCO(005490)에 대해 "2013년 1분기 철광석 투입단가는 4Q12대비 2만원 가량 추가 하락하지만, 내수 철강 제품 가격은 반등이 예상되기 때문에 영업이익은 2012년 4분기를 저점으로 최소한 2013년 2분기까지는 회복세가 예상된다. 그러나 2013년 하반기에는 수요(경기) 불확실성과 국내 열연 설비 증설을 반영하여 보수적인 관점에서 접근이 필요하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "호주나 브라질을 비롯한 전통 수출국 이외에도 몽골이나 말레이시아 같은 신흥 철광석 수출국이 비중이 확대될 전망이다. 특히 몽골의 중국향 철광석 수출은 2008년에는 사실상 전무했으나, 빠른 속도로 증가하고 있다. 2012년 몽골의 중국향 철광석 수출은 720만톤으로 예상되며, 2014년에는 천만톤을 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국의 철광석 수입에서 몽골이 차지하는 비중은 아직 미미하지만, 몽골에서 생산되는 철광석의 품위나 중국-몽골간 철광석 수송 철도망을 고려하면, 몽골의 중국향 철광석 수출은 향후에도 꾸준히 증가할 가능성이 높다. 중국 철강업계의 철광석 조달처가 다각화 및 안정화되면, 향후 철광석 가격의 변동성은 더욱 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년2월 490,000원까지 높아졌다가 2012년10월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 437,433 | 485,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 485,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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