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[투데이리포트]POSCO, "봄 성수기를 보면서..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 27일 POSCO(005490)에 대해 "봄 성수기를 보면서 분할 매수 전략"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. 유진증권 김경중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사에 대해 분할 매수 전략이(트레이딩 BUY) 필요한 이유는 중국 및 아시아 유통가격이 11월 중순부터 겨울비수기 약세 진입(조정폭은 20달러내외 작을 전망)후 연말내지는 연초부터는 계절적인 상승을 보일 전망이고, 중국의 PMI지수 반등지속에서 보듯이 중국의 경기는 3분기를 바닥으로 점진적인 회복을 보일 전망이기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "당분간 동사 주가는 계절적인 철강가격변동에 따라 움직일 것으로 보이고, 장기적으로 안정적인 주가 상승을 위해서는 수익성(ROE 등)의 향상뿐만 아니라 차입금의 감소가 필요하다. 연결기준 2005년 1조 순현금이 2012년9월에는 17조원의 순차입금으로 바꿔 그만큼 주주가치가 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업이익율은 1-9월간 8.6%로 미탈, 신일철 등 주요 7사 글로벌 철강사의 2%보다 높은 수익성을 유지. 타사 대비 이러한 동사의 높은 원가경쟁력 및 수익성은 국내외 판매 경쟁에도 당분간 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 470,000원까지 높아졌다가 2012년1월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 440,433 | 485,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 485,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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