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[투데이리포트]POSCO, "비철강 부문의 이익..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 12일 POSCO(005490)에 대해 "비철강 부문의 이익 기여 증대에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 POSCO(005490)에 대해 "내년 하반기 완공 예정인 동사의 인도네시아 제철소뿐 아니라 해외 하공정 설비 공사를 담당하는 포스코건설과 5월 미얀마 가스전 상업생산이 예정되어 있는 대우인터내셔널의 실적 개선으로 내년에도 비철강 부문의 이역 기여 증대가 뚜렷할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 첫 해외 상공정 설비인 인도네시아 일관제철소(연산 300만톤)가 내년 말 완공되어 국내 부문과 함께 +8.4% 생산능력 증가가 이루어지는데, 이는 생산능력 증가뿐 아니라 저 임금과 세제혜택을 제공하여 생산원가를 낮출 수 있는 생산지와 성장하는 신규 시장 확보를 의미한다"라고 밝혔다. 한편 "오는 12월 완공 예정인 중국 자동차강판 공장(연산 45만톤), 내년 4월 터키 STS CR 공장(20만톤), 10월 인도 전기강판 공장(30만톤) 등 해외 하공정 투자가 완료됨에 따라 해외 시장에서의 성장성이 가시화될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 575,000원까지 높아졌다가 2012년10월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 420,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 444,241 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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