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[투데이리포트]POSCO, "실적은 저점을 통과..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 POSCO(005490)에 대해 "실적은 저점을 통과하고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 POSCO(005490)에 대해 "장기적인 관점에서 매수는 유효하다고 판단되는데 현재 주가는 PBR 0.8배로 Valuation 매력은 확대되어 있고 Cycle의 저점 구간이기 때문이다. 특히 내년 2분기부터는 중국의 수요회복과 전세계 철광석 신규 광산의 가동에 따른 원가개선이 기대되는 투자포인트"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "최근 중국 가격이 반등하고 있으나 Cost push의 성격이 강하고, 동북아시아 지역의 철강 수출가격도 9월 저점 대비 톤당 30달러 상승하였으나 추가적으로 인상되지 않는 분위기이다. 이는 성수기 수요가 비교적 약하고 중국 철강업체들의 증산으로 중국 철강가격이 다시 하락할 것이라는 우려가 작용하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년 1분기에도 원재료 투입단가는 톤당 32,000원 하락할 것으로 추정되나 계절적 비수기인 점을 고려하였을 때 실적 개선 폭은 크지 않을 것이기 때문에 본격적인 실적 개선은 2013년 2분기부터 이루어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 550,000원까지 높아졌다가 2012년5월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 444,241 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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