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[투데이리포트]POSCO, "내년 1분기 수익성..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "내년 1분기 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 450,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김정욱, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 450,000원은 직전에 발표된 목표가 480,000원 대비 -6.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 POSCO(005490)에 대해 "내년 1분기에는 철광석과 원료탄 투입가격이 각각 14%, 24% 떨어져 원료비 부담 완화에 힘입은 마진확대가 기대된다. 개별기준 4분기 영업이익은 전분기 대비 13% 줄어든 7,163억원에 머물지만, 내년 1분기는 9,199억원으로 28% 늘어날 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 3분기 판매량은 893만톤으로 전분기 대비 3% 늘어났으나, 중국 철강가격 급락으로 수출가격과 내수가격이 예상보다 크게 떨어져 평균판매단가는 6% 하락했다. 이에 따라 IFRS 개별기준 3분기 매출액 및 영업이익은 8조 9,103억원, 8,195억원으로 전분기 대비 각각 3%, 23% 감소해 수익성 둔화가 두드러졌다"라고 밝혔다. 한편 "예고된 신용등급 하락에 따른 영향은 미미할 전망이고, 추정 PBR 0.7배는 금융위기 이후 가장 낮은 수준인데다, 박스권(35~38만원) 하단을 이탈해 기술적 반등을 겨냥한 단기 trading 전략은 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 570,000원까지 높아졌다가 2012년4월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 450,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 444,241 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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