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[투데이리포트]POSCO, "장기간의 기다림과 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "장기간의 기다림과 안목이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 아이엠증권 염동연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 POSCO(005490)에 대해 "부진한 3분기 실적과 부진할 4분기 실적을 지나, 중국의 정권교체 이후의 경기부양책 시행에 따른 철강수요부활을 바라보고 장기적 관점으로 투자 접근해야 할 것으로 보인다. 그 어느 때보다 장기간의 안목을 필요로 하는 시점"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "2분기 수익성 턴어라운드를 한 후 그 추세를 이어가지 못했던 이유는 제품가격이 원재료가격보다 하락폭이 커서 제품가-원재료 스프레드가 축소했고, 국내 판재류 수요 부진이 지속되면서 수출비중이 증가해 마진이 한층 더 축소되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "국내 부진한 제조업 시황의 지속으로 4분기에도 내수 철강수요 턴어라운드는 힘들 것으로 전망된다. 동사 자체적으로 실적부진에 대한 뚜렷한 돌파구를 찾지 못했고, 철강시황 턴어라운드에 대한 센티멘트도 개선이 요원한 가운데, 4분기 실적도 3분기 수준에서 크게 벗어나지 못할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년1월 453,000원까지 높아졌다가 2012년4월 440,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 440,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 445,276 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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