종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]POSCO, "중국 철강 시황 바..."매수(유지)_IBK
게시글 내용
| IBK증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "중국 철강 시황 바닥 탈피 후 단기 횡보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. IBK증권 박병칠 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 POSCO(005490)에 대해 "9월 중순을 저점으로 반등한 중국 시황은 철광석/원료탄 가격 회복과 유통 재고 감소 등 지지 요인과 함께 수요 정체기 생산 재개, 생산자 재고 부담 등 저해 요인이 공존하고 있는 만큼 단기간내 뚜렷한 급등락 여지는 작아 보인다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "중국 철강 시황의 반등 및 중국산 수입재의 오퍼가 상승 등은 국내 시황 회복에 우호적 요소이나 수입산 등과의 가격 격차가 있는 만큼 4Q 내수 단가 인하 압력은 여전할 것으로 예상된다. 상반기말을 정점으로 지속 하락한 수출 단가도 최근 오퍼 가격 감안시 4Q 회복은 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내외 철강 시장의 시황 정체와 출하 경쟁 심화 등으로 동사 수익성도 둔화되었으나 국내외 상하공정 투자를 중기 경쟁 기반 강화와 수익성 회복 가능성, 연결 기준 철강외 사업 부문의 사업 성과 가시화 등을 고려해 동사에 대한 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 560,000원까지 높아졌다가 2012년4월 460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 460,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 445,276 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록