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[투데이리포트]POSCO, "판가 하락에 대한 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "판가 하락에 대한 부담 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 440,000원으로 내놓았다. BS증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 440,000원은 직전에 발표된 목표가 480,000원 대비 -8.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 POSCO(005490)에 대해 "3분기 실적 부진 이유는 비수기에도 제품별 최적생산을 통한 가동률 확대로 판매량은 전분기대비 26만톤 증가했지만 국제 철강가격 하락 여파로 탄소강 ASP는 톤당 5만원 가량 인하되어 원가 하락분을 2만원 이상 상회했기 때문"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "감익 기조에도 불구하고 동사의 영업이익률은 지난 1분기 4.5%를 저점으로 회복해 8% 이상에서 안정될 전망이다. 특히, 최근 4분기 실적 하향 조정이 진행되고 있는 가운데 신용등급이 강등되면서 예상되는 악재는 상당부분 주가에 반영된 시점"라고 밝혔다. 한편 "4분기 전체 ASP는 92.9만원/톤으로 3분기대비 2.5만원 하락하는데 그칠 것으로 보이지만 탄소강 ASP는 84.4만원/톤으로 3.2만원 가량 하락해 탄소강 부문의 실적 악화가 불가피할 것으로 추정된다. 결국 톤당 스프레드가 1만원 내외 추가하락이 예상되어 4분기 개별 영업이익은 7,410억원으로 전분기대비 10% 가량 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 444,750 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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