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[투데이리포트]POSCO, "어려운 경영환경 속..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "어려운 경영환경 속에서 그래도 선방"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 436,000원을 내놓았다. 키움증권 김창호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 POSCO(005490)에 대해 "3분기 연결 기준 매출액은 15조7,390억원으로 4.5% QoQ 감소한 반면 영업이익은 1조620억원으로 0.3% QoQ 감소, 영업이익률은 0.2%p 개선되었다. 연결기준 수익성이 상대적으로 더 양호했던 원인은 포스코에너지 실적 증가, E&C 사업부의 인도네시아, 멕시코에서의 수익 반영이 본격화된 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "원가 측면에서는 원료 재고량 및 재고일수를 감소시키면서 원가절감을 이루고 있으며, 3분기까지 9,600억원의 원가절감을 달성하면서 2012년 목표했던 1.1조원은 무난히 달성할 수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 동안 지연됐던 수요처들과의 가격 협상이 완료되면서, 4분기 내수가격은 추가로 하락할 것으로 판단된다. 따라서 원료 투입가격 하락에도 불구하고, 4분기 영업이익은 별도 기준 7,060억원으로 16% QoQ 하락할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 500,000원까지 높아졌다가 2012년5월 436,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 436,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 446,179 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 436,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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