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[투데이리포트]POSCO, "2012년 4분기까..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "2012년 4분기까지 실적 악화 이후 2013년 1분기 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다. 우리증권 변종만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 POSCO(005490)에 대해 "2013년 1분기는 원가하락 효과가 극대화되며 영업이익 9,120억원으로 증가할 전망이나, 원료가격 하락에 따른 이익 개선이 주가에 미치는 영향은 제한적이다. 2013년 2분기 중국의 경기부양과 계절성에 따른 업황 개선을 예상하며 당분간 신중한 접근을 권고한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기 개별 영업이익이 전분기대비 22.5% 감소했음에도 불구하고 연결기준 영업이익은 1조617억원으로 전분기대비 0.3% 감소에 그쳤는데, E&C 및 에너지지부문 이익이 전분기대비 각각 710억원(+222% q-q), 210억원(+50% q-q) 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 3분기 누계 기준 철강부문 이익기여도는 77%로 2011년 85% 대비 하락했으나, 이는 철강업황 부진에 따른 결과로 철강사업부문의 수익성악화와 이익 변동성을 완화시켜줄 철강외 사업의 성장 가속화가 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 485,000원까지 높아졌다가 2012년10월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 420,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 447,704 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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