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[투데이리포트]POSCO, "현 주가 수준에서 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "현 주가 수준에서 중장기적 투자 매력은 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 POSCO(005490)에 대해 "특히 동사는 계열사들의 이익 고성장으로 철강 산업의 저성장 구조가 보완 가능하다는 점을 높이 평가한다. 이를 감안할 때, 2013년 예상 실적 기준 P/B 0.7배의 현 주가 수준에서 중장기적 투자 매력은 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "계열사 중 포스코 건설이 멕시코 및 인도네시아 제철소 등 설비 공사가 시작되면서 영업이익 1,096억원으로 전년동기 및 전분기 대비 큰 폭의 이익 성장을 기록한 것이 주목할 만하다. 이외 계열사들도 전반적으로 양호한 실적을 달성한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2010년부터 수익 모델을 소재, 건설, 에너지 등 철강 연관 산업으로 적극적으로 다각화하였고, 내년 하반기부터는 그 성과가 가시화될 전망. POSCO를 제외한 계열사들의 합산 영업이익이 0.7조원에서 1.2조원으로 연평균 32%YoY의 고성장성을 보이며 철강 부문(+14%YoY)보다 높은 이익 성장성을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 447,704 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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