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[투데이리포트]POSCO, "업황 흐름은 바닥 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "업황 흐름은 바닥 통과중, 실적 수준은 낮아짐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 대신증권 문정업, 노경욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는 국제 철강업황이 점차 바닥을 다지면서 회복할 가능성이 있고, 분기별 매출액은 올해 4분기를 바닥으로 증가세를 보이고 내년 1분기 영업이익은 저가 원료 본격 투입으로 호전될 가능성이 있기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 4분기 별도 매출액 및 영업이익은 각각 8조 3,941억원, 7,833억원으로 전분기대비 모두 감소세(각각 -5.8%, -4.4%)를 보일 전망인데, 뒤늦게 하락한 내수단가를 반영, 4분기 평균 ASP가 전분기대비 4.7% 감소하고 제품 판매량도 감소할 것(전분기대비 1.1% 감소한 883만톤 예상)으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 내년 1분기 영업이익은 저가 원료의 본격적인 투입으로 원가율이 하락하면서 전분기대비, 전년대비 모두 증가세를 보일 전망이다. 동사의 분기별 매출액의 흐름을 보면 올 4분기를 저점으로 점차 증가, 내년 3분기부터는 전년동기대비 증가세를 보일 전망이며, 연결 영업이익은 계열사의 실적 호전세가 이어진다면 올 4분기부터 한자릿수의 전년동기대비 증가율을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 447,704 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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