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[투데이리포트]POSCO, "내년 봄을 기다리자..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "내년 봄을 기다리자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 POSCO(005490)에 대해 "하반기 개별기준 영업이익은 1조 5,651억원으로 상반기 1조 4,794억원대비 5.8% 증가에 그치고, 우리가 상반기(5월)에 예상한 하반기 영업이익 1조 9,345억원에는 19%나 못 미칠 것이다. 4분기에 원재료 가격은 낮아지고 수요는 소폭 개선되어 3분기보다 증가하거나 적어도 유사할 것으로 예상했으나 오히려 감소할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사가 지분 94.7%(26백만주)를 보유하고 있는 포스코특수강이 연내에 상장될 예정이다. 아직 상장에 대한 변수가 많은 상황이나 동사의 구주가 매각될 가능성이 높다. 이에 따라 대규모의 현금이 유입될 것"라고 밝혔다. 한편 "예상보다 회복되지 않는 업황을 반영해 4분기 톤당 영업이익을 내리고, 2013년 철강 제품 가격 전망을 79.5만원/톤에서 77.5만원/톤으로 변경하고, 개별기준 2012년과 2013년 영업이익 전망을 각각 3.8%와 2.5% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 520,000원까지 높아졌다가 2012년9월 470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 420,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 448,769 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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