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[투데이리포트]POSCO, "제품 ASP 인하로..."매수_삼성
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| 삼성증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "제품 ASP 인하로 부진. 내년 상반기부터 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 삼성증권 김민수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 POSCO(005490)에 대해 "전분기 대비 3분기 부진한 영업실적은 출하량 증가에도 불구하고 글로벌 철강수요 회복부진에 따라 제품ASP가 하락하였으며, 수출비중도 높게 유지되었기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2013년 상반기 동사의 별도기준 영업이익은 16.1% hoh 증가한 1조 8,987억원이 예상되는데, 이는 원료투입원가가 금년 하반기대비 약 16% 낮아질 것이며, 현대하이스코의 150만톤 냉연공장 신규가동에 따라 상반기 국내 열연수급이 타이트해져 제품마진확대가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올 10월 일본 신일본제철과 스미토모금속 합병이 마무리됨에 따라 일본 자동차 메이커 향 동사의 차강판 수출량은 증가할 가능성이 높다. 동사가 글로벌 차강판 시장 점유율 확대에 성공한다면 MSCI Korea대비 동사의 밸류에이션(PBR) 할인 폭은 축소될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 540,000원까지 높아졌다가 2012년9월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 450,692 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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