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[투데이리포트]POSCO, "3가지 악재가 지나..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "3가지 악재가 지나간 그 후"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 510,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈, 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 510,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 POSCO(005490)에 대해 "4분기의 추가 실적 악화 가능성은 더 이상 동사 주가에 악재로 작용하지 않을 것으로 판단하며, SK텔레콤의 POSCO 주식 매각으로 지분 관련 불확실성도 해소되었고 S&P의 신용등급 강등으로 더 이상 A등급 유지를 위한 불필요한 조치들에 집착할 필요가 없어졌다는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3분기 실적 악화의 원인은 수요 약세로 인해 판매 가격이 기대 이상 하락했고, 내수 부진으로 수익성이 낮은 수출 비중이 확대되었기 때문이다. 3분기의 탄소강 제품 Spread는 전분기 대비 7.3% 하락한 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 경쟁사들 대비 Spot 성격의 원재료 구매 비중이 작다. 따라서 4분기에는 영업이익이 6,872억원으로 추가로 악화될 전망이나 2013년 1분기에는 제품 판매 가격이 상승하지 않더라도 영업이익이 8,680억원으로 개선될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 560,000원까지 높아졌다가 2012년5월 510,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 510,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 450,692 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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