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[투데이리포트]POSCO, "4Q12 성수기 효..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 24일 POSCO(005490)에 대해 "4Q12 성수기 효과 미미할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. 현대증권 김지환, 강재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사 가이던스에 따르면 철강 성수기임에도 불구하고, 공급과잉과 수요부진이 지속됨에 따라 4Q12 판매량과 매출액은 각각 869만톤, 8.83조원에 그칠 전망이다. 드라마틱한 시황 반전의 모멘텀 부재한 가운데 2013년 연간 추정치를 13% 하향 조정하고, 적정주가를 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3Q12 실적은 별도 기준 영업이익 8,195억원으로 시장 기대치를 하회했다. 3분기 판매량은 893만톤(+3.0%QoQ)으로 양호한 수준을 유지했다. 단, 시황 부진으로 동사 분기 평균 단가는 전분기 대비 6.1% 하락하며 영업이익률은 9.2%(-2.3%p)로 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "중국 신정부가 안정되는 2Q13 이후 경기부양책과 철강 구조조정에 대해 구체적인 방향을 제시할 경우, 시황 회복에 대한 기대감이 고조될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 450,692 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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