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[투데이리포트]POSCO, "수익 다변화가 투자..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 22일 POSCO(005490)에 대해 "수익 다변화가 투자 포인트"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 POSCO(005490)에 대해 "POSCO 계열사들의 합산 영업이익은 POSCO 2012 년 철강 부문 예상 영업이익의 21%에서 2014년에는 35%까지 상승할 전망인데, 이는 핵심 자회사인 대우인터내셔널(047050 KS, TP 50,000), 포스코 건설(비상장), 포스코 켐텍(003670KS, TP 200,000) 등 계열사들의 투자 성과가 2013 년 하반기부터 실적으로 반영될 전망이기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "현재 밸류에이션 수준은 이미 철강부문의 이익 저성장성을 반영하고 있다는 판단이다. 중장기적으로 계열사들의 이익 고성장으로 철강 사업의 저성장 구조가 보완 가능하다는 점에 초점을 둔 투자 전략이 유효할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기와 4분기 영업이익은 각각 7,870억원(영업이익률 9%), 6,530억원(8%)으로 전년동기대비 각각 28%, 6% 감소, 전분기 대비 26%, 17% 하락할 전망. 3분기 및 4분기 롤마진은 전분기대비 각각 1.2만원/톤, 2.9만원/톤 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 452,517 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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