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[투데이리포트]POSCO, "4분기만 지나면 된..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 10일 POSCO(005490)에 대해 "4분기만 지나면 된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 POSCO(005490)에 대해 "현재, 철강업체를 둘러싼 영업환경은 수요업체의 지속적인 판가인하 요구와 전방산업의 성장세 둔화로 녹록지 않은 것은 사실이다. 특히, POSCO의 주력 전방 수요산업인 자동차와 조선 업황의 성장세가 둔화됨에 따라 4분기 판매량은 소폭 증가하는 데 그치며 제품 판매가격은 하락할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 3분기 실적이 부진할 것으로 예상하는 이유는 내수 판매가격 인하와 수익성이 낮은 수출비중 증가로 추정되고, 계절적인 비수기 및 시황이 저조한 까닭에 판매량은 약 850만톤으로 -2.1%yoy 감소할 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중국發 인프라투자 승인 및 경기부양책 제시로 인해 하반기 이후부터 내년 철강시황 개선에 대한 기대감이 존재한다. 그리고 광산업체와 철강사들의 감산이 현재 진행 중이거나 예정되어 있어 철강 영업환경은 점차 나아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년1월 520,000원까지 높아졌다가 2012년7월 430,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 430,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 456,000 | 510,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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