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[투데이리포트]POSCO, "실적 자체 보다는 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 8일 POSCO(005490)에 대해 "실적 자체 보다는 실적 가시성이 높아졌다는 점에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다. 대우증권 전승훈, 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 POSCO(005490)에 대해 "호주의 호우 시즌 진입으로 철광석, 석탄 가격이 강세를 보일 가능성이 높다. 현재는 원재료 가격 하락이 철강 가격 약세 기대감을 유발해 수요 업체들의 구매를 지연시키고 있다. 따라서 원재료 가격이 바닥을 확인했다는 인식이 유발되면 수요 회복이 시작될 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "철광석 등 고로 원재료 비용 부담 완화는 향후 철강 가격 반등시 동사 주가의 매력도를 크게 높일 전망이다. 고철 가격 대비 철광석 가격의 프리미엄은 2010~2011년 40%대에서 현재 30%로 하락했고 철광석 대비 열연 가격 프리미엄도 회복되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기와 4분기 영업이익은 각각 8,286억원(QoQ -21.6%) 6,898억원(QoQ -16.7%)으로 시장예상치인 8,649억원과 8,186억원을 하회할 전망이다. 원가는 3, 4분기에는 각각 전분기 대비 3.6%, 6.1% 하락하나 2013년 1분기에는 10.3% 감소할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 560,000원까지 높아졌다가 2012년5월 510,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 510,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 456,000 | 510,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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