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[투데이리포트]POSCO, "4분기 바닥으로 이..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 8일 POSCO(005490)에 대해 "4분기 바닥으로 이익 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 485,000원을 내놓았다. 교보증권 엄진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 POSCO(005490)에 대해 "SKT가 보유한 동사 지분에 대한 오버행, 신용등급 하향 우려 등은 부담이나, 이익 저점 수준 상승과 4분기 바닥으로 이익 개선은 긍정적인 요소"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "9월 초까지 중국 시황 하강이 반영되는 4분기 실적도 지난 이익 저점보다 높을 전망이다. 4분기 영업이익률은 2분기대비 영업이익률 3.2%p 하락에 그쳐, 지난 저점인 1분기보다 3.8%p 높을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 별도 기준 실적은 매출액 9.03조원(YoY -9.3%, QoQ -2.1%), 영업이익 8,614억원(YoY -20.7%, QoQ -18.5%)으로 예상되고, 연결 실적은 매출액 16.2조원(YoY -4.5%, QoQ -1.8%), 영업이익 1.05조원(YoY -18.9%, QoQ -1.9%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 456,000 | 510,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 485,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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