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[투데이리포트]POSCO, "철광석가격 반등 시..."매수_HMC
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| HMC증권은 7일 POSCO(005490)에 대해 "철광석가격 반등 시 철강가격 상승여부가 관건"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 POSCO(005490)에 대해 "철광석 가격은 중국 철강업체들이 저가 구매에 나서면서 9월 중에 반등할 가능성이 있으나 성수기 수요도 부진한 상황에서 철강가격도 의미있게 반등할 수 있을지 여부가 관건"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 8조 8,405억원, 8,080억원으로 예상된다. 8월 하순부터 철광석과 철강 가격이 동반 약세를 보이고 있고 성수기 수요도 기대하기 어렵다. 4분기 원재료 계약가격이 하락하면서 원재료 투입단가는 톤당 1.5만원 하락할 것이나 평균판매단가는 전분기대비 약 2.5만원 인하될 것으로 가정하였다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적(IFRS 별도)은 매출액 8조 6,888억원, 영업이익 8,526억원(영업이익률 9.8%), 세전이익 1조 775억원, 순이익 8,417억원으로 예상된다. 원재료 투입단가는 전분기대비 톤당 2.4만원 하락할 것으로 예상되나 평균판매단가는 약 4.5만원 인하하고 일회성 비용이 발생하면서 전분기대비 영업이익은 22% 감소할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 550,000원까지 높아졌다가 2012년5월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 458,720 | 515,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 515,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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