종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]POSCO, "판가 하방 압력 지..."매수(유지)_동양
게시글 내용
| 동양증권은 5일 POSCO(005490)에 대해 "판가 하방 압력 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 437,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 POSCO(005490)에 대해 "3Q 원재료 계약가격은 톤당 +16달러 가량 상승하면서, 4Q 원재료 상승에 대한 부담이 크지만, 최근 원화 강세 추세와 철광석 Spot가격의 급락과 4Q 철원 계약가격의 하락 추정에 힘입어, 4Q 원재료 투입가격은 오히려 전분기대비 톤당 3만원 가량 하락할 것으로 관측된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "성수기 진입에 따른 중국 유통가격의 반등 시점이 임박했지만, 인위적인 인프라관련 부양이 선행되지 않는다면, 공급과잉 구조가 지속되고 있는 수급 여건상, 반등폭은 크지 않을 것으로 예상되고, SKT의 오버행 물량(2.8%, 248만주)을 감안하면, 기존의 당사 스탠스였던 35~40만원 형태의 Box권 흐름이 당분간은 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "중국 철강재가격이 4월 고점대비 -22%, HR기준 -135달러 급락(현재 466달러/톤)하는 등 해외 시장의 가격 급락에도 불구하고, 3Q 동사의 영업이익은 2Q대비 -19% 감소한 8,537억원 수준으로 선방할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 540,000원까지 높아졌다가 2012년7월 437,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 437,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 459,520 | 515,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 437,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 515,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록