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[투데이리포트]POSCO, "4분기까지 감익. ..."매수_KB
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| KB증권은 5일 POSCO(005490)에 대해 "4분기까지 감익. 내년 1분기 턴어라억드 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. KB증권 김현태, 이현호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 POSCO(005490)에 대해 "4분기까지 이익 감소가 예상되기 때문에 당분간 주가 흐름은 부진할 전망이다. 실적 악화의 주 원인인 중국 가격 하락이 진정되기 위해서는 수요 개선이 필요한데, 중국 민간의 투자 센티먼트가 좋지 못해 정부 개입 없는 자생적 회복은 시간이 오래 걸릴 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "3분기 원가는 전분기대비 톤당 2.8만원 하락할 것으로 추정되는데 국제 가격 약세로 탄소강 ASP는 톤당 5만원 가량 하락하면서 롤마진이 축소될 전망이다. 제품 가격은 수출 부문이 2Q 대비 50달러 이상 하락하고, 내수에서도 열연, 후판 가격을 중심으로 톤당 3만원 가량 하락할 전망"라고 밝혔다. 한편 "철광석, 석탄 투입원가는 각각 톤당 3만원, 4만원 하락해 내년 1분기 원가는 총 7만원 가량 낮아질 전망이다. 연말 제품 가격 분위기에 따라 이익 개선 폭이 달라지겠지만, 원가 하락 폭이 워낙 커 2013년 1분기 실적은 개선될 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 530,000원까지 높아졌다가 2012년6월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 459,520 | 515,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 515,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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