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[투데이리포트]POSCO, "두 자리 수 영업마..."매수_삼성
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| 삼성증권은 25일 POSCO(005490)에 대해 "두 자리 수 영업마진 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 삼성증권 김민수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 POSCO(005490)에 대해 "동사의 2분기 단독기준 영업실적은 매출액 9조 2,234억원(-8.1% YoY, -2.5% QoQ), 영업이익 1조 572억원(-29.3% YoY, 150.4% QoQ)으로 시장 기대치에 부합했는데, 이와 같은 견조한 영업실적은 원재료 투입원가가 전분기 대비 약 5.5만원/톤 하락하였으며, 판재류 ASP가 5월부터 회복되었기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2분기 영업실적이 중국 경쟁사와 비교해 상대적으로 크게 개선된 이유는 중국 철강사들의 원재료 계약방식은 월평균으로 제품가격도 이에 따라 매월 조정을 하기 때문에 재고 효과가 포스코에 미치지 못하였으며, 동사의 주요 수요처인 자동차/전기전자 산업에서의 수요호조로 출하량이나 수출가격이 견조하게 유지되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경쟁력은 10월 NSC-SMI 합병 이후 일본 자동차강판 시장진출 등으로 더욱 강화될 전망이어서, 동사의 실적 가시성에 대한 우려는 과하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 620,000원까지 높아졌다가 2012년3월 460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 460,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 463,385 | 520,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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